证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-083
转债代码：113662 转债简称：豪能转债
转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债
成皆豪能科技股份有限公司对于
实施“豪能转债”赎回暨摘牌的第四次指示性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何非常记录、误导性陈
述大要要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担法律职守。
进击内容指示：
? 赎回登记日：2024 年 12 月 11 日
? 赎回价钱：100.037 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 12 月 12 日
? 终末交游日：2024 年 12 月 6 日
限度 2024 年 12 月 3 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”终末交游日）仅剩
? 终末转股日：2024 年 12 月 11 日
限度 2024 年 12 月 3 日收市后，距离 12 月 11 日（“豪能转债”终末转股日）仅
剩 6 个交游日，12 月 11 日为“豪能转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“豪能转债”将自 2024 年 12 月 12 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所执可转债除在法则时限内通过二级阛阓陆续交游或按照 8.39 元/股的
转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即
? 特提醒“豪能转债”执有东说念主正式在限期内转股或卖出。
成皆豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 10 月 31 日
至 2024 年 11 月 20 日已得志融会三十个交游日中至少十五个交游日收盘价钱不低
于“豪能转债”当期转股价钱的 130％。笔据公司《成皆豪能科技股份有限公司公
开采行可调度公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，已触发
可转债的有条件赎回条件。公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关
于提前赎回“豪能转债”的议案》,决定诓骗 “豪能转债”的提前赎回权，对赎回
登记日登记在册的“豪能转债”一齐赎回。
现依据《上市公司证券刊行惩办目标》
《可调度公司债券惩办目标》
《上海证券
交游所股票上市法则》和公司《召募诠释书》的联系条件，就赎回联系事项向合座
“豪能转债”执有东说念主公告如下：
一、赎回条件
笔据公司《召募诠释书》的商定，“豪能转债”有条件赎回条件为：
在转股期内，当下述两种情形的随性一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调度公司债券：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券执有东说念主执有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日
按调理前的转股价钱和收盘价缱绻，调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘
价缱绻。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）赎回条件的成立情况
公司股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 20 日已得志融会 30 个交游日
内有 15 个交游日收盘价钱不低于“豪能转债”当期转股价钱的 130％，已得志“豪
能转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限职守公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“豪能转债”的一齐执有
东说念主。
（三）赎回价钱
笔据公司《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.037 元/张。
其中当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券执有东说念主执有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券过去票面利率，即 0.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 11 月 25 日）起至本计息年度
赎回日（即 2024 年 12 月 12 日）止的实践日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.80%×17/365=0.037 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.037=100.037 元/张
（四）对于投资者交纳债券利息所得税的诠释
定，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金债券执有东说念主）应交纳公司债券个东说念主利
息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.037
元（税前），实践披发赎回金额为东说念主民币 100.030 元（税后）。可转债利息个东说念主所得
税将和谐由各兑付机构认真代扣代缴并成功向各兑付机构地方地的税务部门缴付。
如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律
职守由各付息网点自行承担。
定，对于执有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实践
披发赎回金额为东说念主民币 100.037 元（税前）。
住户企业，笔据《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税计策的
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）法则，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
公告》
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓获得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和升值税，即每张可转债实践披发赎回金额为东说念主民币 100.037 元（税前）。
上述暂免征收企业所得税的鸿沟不包括境外机构在境内成立的机构、风物获得的
与该机构、风物有实践联系的债券利息。
（五）赎回时刻
公司将在赎回期杀青前按法则涌现“豪能转债”赎回指示性公告，见告“豪能
转债”执有东说念主联系本次赎回的各项事项。
当公司决定履行一齐赎回时，在赎回登记日次一交游日起总计在中登上海分
公司登记在册的“豪能转债”将一齐被冻结。
公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次
赎回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 12 月 12 日
公司将请托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海
证券交游所各会员单元办理了指定交游的执有东说念主派发赎回款，同期减记执有东说念主相
应的“豪能转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的证券
交易部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司看护，待
办理指定交游后再进行派发。
（七）交游和转股
限度 2024 年 12 月 3 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”终末交游日）
仅剩 3 个交游日，12 月 6 日为“豪能转债”终末一个交游日；距离 12 月 11 日（“豪
能转债”终末转股日）仅剩 6 个交游日，12 月 11 日为“豪能转债”终末一个转股
日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 12 日起，公司的“豪能转债”将在上海证券交游所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）限度 2024 年 12 月 3 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”终末交
易日）仅剩 3 个交游日，12 月 6 日为“豪能转债”终末一个交游日。限度 2024 年
期内转股或卖出。
（二）投资者执有的“豪能转债”存在被质押或被冻结的，淡薄在罢手交游日
前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“豪能转债”将一齐冻结，罢手交游
和转股，将按照 100.037 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“豪能转债”
将在上海证券交游所摘牌。
（四）因当今“豪能转债”二级阛阓价钱（12 月 3 日收盘价为 145.939 元/张）
与赎回价钱（100.037 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较
大投资亏空。
特提醒“豪能转债”执有东说念主正式在限期内转股或卖出。
四、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：028-86216886
特此公告。
成皆豪能科技股份有限公司董事会
